Son Fiyat (TL)
0,226467
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.440.658.848
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
326.261.262,15
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
123
Pazar Payı
%0,18
Son 1 Ay Getirisi
5,49
Son 3 Ay Getirisi
0,42
Son 6 Ay Getirisi
-1,65
Son 1 Yıl Getirisi
29,07
CHD BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHD grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHD |
Fon Türü | Katılım Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00188 |
Halka Arz Tarihi | 16.07.2018 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00188 |
Fon Büyüklüğü | 310.333.953 |
Portföy Yöneticisi | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon ağırlıklı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırım yapar. Ortaklık payları seçimleri yapılırken hem sermaye kazancı hem de temettü elde etmek amaçlanmaktadır. Fon'a, Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikaları da dahil edilir. Ayrıca, piyasa koşullarına göre fon portföyüne altın ve kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilmektedir. Fon'un risk değeri 5-7 aralığı olarak belirlenmiştir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |